CNXT ETF(미국주식) - 중국판 나스닥 심천거래소 성장주에 투자
미국에 나스닥이 있으면 중국에는 심천거래소가 있습니다. 주요 벤처기업 및 신생기업들이 상장되어 있으며 많은 유니콘 기업들이 탄생하고 있습니다. 현재 미국 시총 상위 기업 대부분이 나스닥 상장사인 것처럼 현대사회에는 IT 및 온라인 관련 업체들이 주도하는 사회입니다.
중국에서도 1991년부터 심천거래소가 개설되어 거래를 시작하면서 많은 벤처기업들이 상장이 되었습니다. 그중에는 글로벌 기업으로 성장을 했지만 사라진 기업도 꽤 많습니다. 한국의 코스닥 시장의 기업의 수도 많아 다 정보를 파악하기 어려운데 중국에서의 기업을 다 알기란 불가능에 가깝습니다. 물론 정보도 얻기 어렵습니다.
하지만 우리가 나스닥 상장 기업들이 성장하는 모습을 봐왔고 나스닥시장이 커지는 모습을 목격한 이상 중국의 심천거래소 상장 기업중 우량주 투자를 안 할 이유가 없겠습니다. 그럼 오늘은 중국판 나스닥 성장주에 투자하는 미국의 대표 ETF CNXT를 소개할까 합니다.
선전거래소 소개
2019년 기준 세계 주요 증시 시장에서 선전거래소 규모는 8위입니다. 상해증권거래소는 일본 다음인 4위의 규모로 매우 큰 시장입니다. 한국 코스피 시장은 15위의 규모이고 코스닥은 순위권에도 없을 만큼 규모가 작습니다.
심천 증권거래소에서도 3가지 타입으로 시장이 분류가 되는데 1990년 설립 당시 상장한 기업은 중국 대표 중대형 및 국유기업이 속해 있습니다. 그리고 2004년에 설립한 중소반시장이 있고 2009년에 설립한 창업반시장(일명 : 차스닥 시장)이 있습니다. 기업 번호에서 000으로 시작하면 메인보드마켓 002로 시작하면 중소반시장 300으로 시작하면 창업반 시장의 기업입니다.
중국 주식 직접 투자 시 문제점
중국 개별 종목에 직접투자하는 방식과 펀드 및 ETF에 간접투자를 하는 방식이 있습니다. 다만 직접투자를 하기엔 상해 증권거래소에 상장된 우량 기업 중국평안보험, 항서제약 같은 경우에는 최소 매매 단위가 100주이고 투자금액이 700만 원이 넘어갑니다. 웃긴 건 매도는 또 1주씩도 가능하게 설정이 돼있는 게 처음엔 당황스러울 수 있습니다. 개인투자자에게 한 번에 큰 금액을 투자하는게 부담일 수 있습니다. 그리고 저점에 타이밍 좋게 매수하면 다행이나 안 그러면 물타기에 금액이 너무 커지는 경향이 있습니다.
물론 심천거래소에 상장된 기업들은 비교적 주가가 저렴하지만 그래도 한국의 코스닥 기업처럼 소액 투자가 어려운게 사실입니다. 그리고 심천거래소에서 어떤 기업이 성장을 주도할지 선별하기가 너무 어렵고 여러 종목을 직접 매매하면 투자금의 규모가 너무 커지기 쉽습니다. 그래서 이러한 문제를 한 번에 해결해 줄 CNXT ETF 매매를 추천합니다.
CNXT ETF 소개
CNXT ETF는 심천거래소에 상장된 중소반시장과 차스닥시장에 상장된 주요 100개 기업에 투자를 하는 상품입니다. 절대적으로 성장 가치주에 투자를 하는 상품이어서 변동성이 상대적으로 큽니다. 신생기업이 성공하면 대박이지만 실패하면 사라지는 리스크가 있는 게 당연한 것 같습니다. 운용보수는 0.65% 일반적인 수준이고 자산규모는 29백만 달러 354억 원 규모로 상대적으로 적은 게 흠입니다.
저번에 소개한 MCHI ETF와 FXI ETF와 비교를 하면 규모가 너무 작지만 그대로 심천거래소에 집중적으로 투자하는 ETF 중에서는 가장 규모가 큽니다.
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CNXT ETF 구성종목
달러를 제외하고 순서대로 입신정밀, 온씨식품, CATL, 하이크비전, 마인드레이, 목원푸드. 이스트머니, 닝보은행, 아이얼 안과가 있습니다. 입신정밀은 아이폰 정물 부품 납품 업체로 유명합니다. 온씨, 목원식품은 글로벌 대표 양돈기업이고 돼지고기 가공업체입니다. CATL은 2차 배터리 전문 생산업체, 마인드레이는 초음파 영상장비, 이스트 머니는 종합금융서비스 회사, 아이얼안과 그룹은 의료시술 장비업체입니다. 각 분야에 성장기업 위주로 포트폴리오가 구성되어 있어 앞으로가 기대됩니다.
CNXT 주가 현황
심천시장이 2014년 초기에 가파른 성장을 했지만 거품론이 불거져 하락하면서 몇년동안 횡보 중에 있습니다. 그에 따라 CNXT의 주가도 비슷하게 움직이는 모습입니다.
나스닥의 대표 종목에 투자하는 QQQ ETF와 1년 주가 추이를 비교하면 유사한 모습입니다. 하지만 나스닥 지수보다 아래에서 움직이는 모습을 볼 수 있습니다.
3년간의 추이를 살펴보면 확실한 차이를 볼 수 있습니다. 두 상품의 주가 수익률의 격차가 많이 벌어지고 있습니다. 최근 미중 무역전쟁으로 인해 중국증시 전반적으로 좋지 않은 영향을 주고 있습니다. 하지만 향후 몇 년간은 어떻게 될지 아무도 모르는 상황입니다.
CNXT 투자 주의점
미중 무역전쟁 인해 중국 증시하락 시점과 최근 코로나 19로 인한 증시가 할 때 외국 자본이 대규모로 중국 IT 및 하이테크 회사 위주로 매수를 했었습니다. 최근 유명 헷지펀드 대부 레이달리오도 실제로 많은 중국 ETF를 공격적으로 매수했습니다. 이처럼 저명한 투자자가 공격적으로 중국시장에 투자를 하는 모습을 보면 앞으로 중국시장 주요 기업들이 재도약할 가능성이 충분해 보입니다.
변동성이 큰 시장에서는 큰 수익률도 기대할 수 있지만 반대로 손해도 막대해 질 수 있는 시장입니다. 평소 코스닥시장에서 우량 종목에 우직하게 투자하는 투자자라면 변동성이 심한 심천거래소에서도 충분히 재미를 볼 수 있다고 생각합니다. 확실한 것은 코스닥보단 시장 규모가 크고 알짜 기업이 많은 건 펙트이기 때문에 장기적으로 충분히 비전이 있어 보입니다.
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