신흥국 ETF 4가지 비교 분석 (EEM, VWO, IEMG, SCHE)

최근 몇 년간 신흥국 시장은 높은 성장 가능성으로 주목받고 있습니다. 미국 투자자들 사이에서도 신흥국 ETF에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 오늘은 자산규모가 큰 미국 신흥국 ETF 4가지를 비교해 보고, 어떤 ETF가 투자하기에 좋은 선택인지 알아보겠습니다.

주요 신흥국 ETF 비교 (미국 상장)

ETF 명	설립연도	운용사	자산규모(달러)	주요 보유국	수수료
EEM	2003	BlackRock	70억	중국, 한국, 대만,인도, 브라질	0.68%
VWO	2005	Vanguard	80억	중국, 대만, 인도, 브라질, 남아프리카 공화국	0.10%
IEMG	2012	BlackRock	60억	중국, 한국, 대만, 인도, 브라질	0.11%
SCHE	2010	Charles Schwab	6억	중국, 대만, 인도, 브라질, 남아프리카 공화국	0.11%

 

신흥국 ETF 4개 분석

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

EEM은 신흥국 ETF 중 가장 널리 알려진 제품 중 하나입니다. BlackRock에서 운영하며 다양한 신흥국 주식을 포함하고 있습니다. EEM은 자산 규모와 유동성 측면에서 가장 큰 ETF 중 하나로, 안정적이고 넓은 분산 투자를 제공하는 것이 특징입니다.

• 장점 : 다양한 신흥국에 분산 투자 , 높은 유동성으로 인한 안정적인 거래 가능
• 단점 : 비교적 높은 보수, 중국 비중이 높음

2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

VWO는 저비용으로 유명한 Vanguard에서 운영하는 ETF로, 신흥국 시장에 대한 넓은 노출을 제공합니다. VWO는 낮은 보수와 광범위한 국가 분포로 인기를 끌고 있습니다.

• 장점 : 낮은 보수로 비용 절감 가능, 광범위한 국가 분포로 리스크 분산
• 단점 : 특정 섹터(기술,테크) 의존도가 높음, 상대적으로 낮은 유동성

3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)

IEMG는 저비용으로 널리 투자할 수 있는 ETF로, 다양한 신흥국 주식을 포함합니다. IEMG는 BlackRock에서 운영하며, 비용 효율적인 투자 옵션을 제공합니다.

• 장점 : 낮은 보수로 비용 절감 가능, 광범위한 국가 분포로 리스크 분산
• 단점 : 상대적으로 낮은 유동성, 특정 국가 의존가 높음

4. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)

SCHE는 Schwab에서 운영하는 저비용 ETF로, 다양한 신흥국 주식에 투자합니다. SCHE는 낮은 보수와 높은 자산 성장률로 주목받고 있습니다.

• 장점 : 매우 낮은 보수,  높은 자산 성장률
• 단점 : 비교저거 작은 자산규모, 유동성 부족

EEM, VWO, IEMG, SCHE 수익률 비교

ETF 명	1년 수익률	3년 수익률	5년 수익률
EEM	3.5%	8.2%	5.7%
VWO	4.1%	9.0%	6.2%
IEMG	4.0%	8.7%	6.0%
SCHE	4.3%	8.9%	6.1%

* 2023년 기준 수익률

결론 및 분석결과

신흥국 ETF는 투자자들에게 높은 성장 잠재력을 제공합니다. 하지만 각각의 ETF는 서로 다른 특성을 가지고 있으므로, 자신의 투자 목표와 위험 감수 성향에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.

• 안정적이고 낮은 보수를 원한다면 VWO나 IEMG가 좋은 선택입니다.
• 다양한 국가에 분산 투자하고 싶다면 EEM을 고려해볼 만합니다.
• 높은 자산 성장률을 원한다면 SCHE도 괜찮은 선택이 될 수 있습니다.

이 포스팅을 통해 신흥국 ETF에 대한 더 나은 이해를 돕기를 바랍니다. 각 ETF의 특징과 성과를 이해하고 자신에게 맞는 투자를 선택하는 것은 성공적인 투자 포트폴리오 구축에 필수적입니다.

마무리

신흥국 ETF에 투자하는 것은 글로벌 시장에 대한 접근을 확장하고, 높은 성장 잠재력을 가진 시장에 투자할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 하지만, 신흥국 시장은 높은 변동성과 리스크를 동반하기 때문에, 신중한 접근이 필요합니다. 이 포스팅을 통해 신흥국 ETF에 대한 더 나은 이해를 돕고, 각 투자자의 투자 목표와 성향에 맞는 최적의 ETF를 선택하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 다양한 ETF를 통해 글로벌 시장에 대한 투자를 확대하고, 포트폴리오를 다변화하여 안정적이면서도 높은 수익을 기대할 수 있는 투자를 해보시기 바랍니다.